奇米影视777四色米奇影院|亚洲最大胆厕所偷拍|亚洲色欧美色2019在线

      <del id="fvpz9"><menuitem id="fvpz9"></menuitem></del>
        <b id="fvpz9"></b>


      電話:0755-23760069 23765839
      E-mail:sun9986@163.com
      地址:深圳市福田區福田街道福山社區彩田路2010號
      一卡通結算中心
          結算中心負責對銀行、學校、商戶、持卡人在一卡通系統中的資金和賬目進行管理。分為商戶管理與結算,銀行圈存對帳與圈存補帳,系統綜合財務報表(營業和出納),學生補助的管理與發放,卡業務注銷與清算,主機現金充值,分類明細報表(年、月、日、餐、客戶分類等報表)等模塊。并支持清分清算功能。

          分類報表可以體現系統中各種報表,完成各種財務查詢打印或結算功能,提供完善的會計結算憑證及結算程序。

      結算中心基本功能

      采用復式記賬法,以借貸兩方標識業務的發生情況,有借必有貸,借貸必相等。

      標準科目分類:資產,負債,權益,損益(收入,成本,費用,稅金及附加),完全符合國家財政標準。

      依據管理中心的科目管理,可自動生成會計憑證,與財務系統無縫對接。生成憑證時,交易數據不用手工錄入,設定一定的時間間隔自動匯總成憑證金額。

      主要資金往來業務:圈存轉賬、現金充值、生活補助、校園卡消費、商戶收入支付。

      商戶管理與結算

      商戶可分為獨立結算商戶與非獨立結算商戶,獨立商戶如后勤集團,學校允許的承包商戶等,可以從學校財務處直接結算的商戶。非獨立商戶,指不具有從財務處獨立結算的單位,如餐廳下屬的組。

      商戶在立戶時, 分配結算權限,登記商戶的基本信息,如姓名,開戶銀行,帳號,聯系方式等,系統為每個獨立結算商戶制作一張商戶卡,商戶卡里記錄著商戶的基本信息與最后一次結算情況。
      商戶到財務處結算時,憑商戶卡結算,首先刷卡,在軟件界面上顯示商戶的基本情況及以前的結算情況,是否有上次結算結轉等。
      依據商戶卡的信息,打印本次結算報表,本次結算報表中包含上次結算結轉,商戶憑結算單,找財務負責人簽字,簽字完畢后,打印付款憑證,財務處人員依據付款憑證進行付款。結算報表與付款憑證的金額不一定相同,存在支付部分金額的情況,如果全額支付,結算報表與付款憑證的金額是相同的,結算報表中沒有支付的部分,自動結轉下次。
      打印支付憑證時,將商戶本次結算情況寫入商戶卡中,并在數據庫記錄商戶的結算情況,信息包括應結算金額,實際結算金額,結算會計期間,商戶號,結算時間,付款憑證號,結算單號等。
      商戶結算中,可依據參數據選擇,自動生成會計憑證(支付憑證),并可打印會計憑證,與學校財務系統無縫對接。
      商戶卡丟失后,立即掛失,凍結商戶的結算狀態。掛失期滿后,商戶補卡,原來的商戶卡不能使用。沒有商戶卡,不能結算。
      商戶撤戶時,收回商戶卡,凍結商戶帳戶的結算狀態,所屬商戶的POS機收回授權,該商戶POS機不能在系統中正常使用,商戶的歷史數據保留。
      商戶可定期打印對帳單,對某時間段內的結算情況進行對帳。

      清分、清算

          明細交易按時間及商戶號累計,匯總當日發生的業務數據。按商戶級別分類統計,可跨工作站進行,每個POS機最終屬于某一個商戶。例如一個商戶在兩個食堂都有POS機,就可以按商戶統計營業額,不用按POS機統計再相加。

      銀行圈存對帳與補帳

          圈存轉帳系統從銀行每天收到前一天對帳文件,在結算中心操作對帳程序,由對帳程序將對帳文件中的轉帳記錄與一卡通中心數據庫的轉帳記錄核對,對帳完成后,根據對帳的結果顯示不同的狀態,如果發現異常記錄,系統將異常記錄生成文件,發給銀行核對。

          自動圈存過程中,如果寫卡失敗,系統對銀行發起沖正,如果連續三次收不到沖正返回,系統認為本次交易沖正失敗。此時銀行已下帳,但寫卡失敗,圈存補帳會將轉帳金額重新寫到該校園卡上。

      補助的管理與發放

          確定補助對象、標準及調整,生活補助的準備、停發、扣發、補發。依據補助類型的標準,生成學生每月的補助金額,并具有授權POS機何時發放的功能。補助的生成兩種方法,一種是依據補助類型,別外是一種外部導入的方法。

      統計分析

       

      各項資金往來業務統計報表,分為日、月、期、年報。

       
      對持卡人、商戶、收費單位的賬目進行多種條件的組合查詢。
       
      持卡人綜合消費水平分析。
        商戶營業狀況分析。
        報表詳細,分為營業報表,出納報表,財務報表,補助報表,轉帳報表,綜合報表,客戶報表等。
       
      詳細的日志,每一步重要的數據庫操作均生成日志備查,并自動上傳到中心服務器。
        對于異常的操作,如圈存補帳,黑名單消費,沖帳,POS機脫機消費情況等有專門的操作界面。
        消費、補助、充值、圈存等按照不同的時間段、消費點、持卡人,按財務要求生成不同功能的明細、小結、結算等報表。 
        授權營業機發放補助,由財務設定并管理補助的自動發放時間,沒有授權則不可以取消補助的發放。
        授權營業機發放補助,由財務設定并管理補助的自動發放時間,沒有授權則不可以取消補助的發放。
        財務的結算機制和報表符合國家財務的有關規定。

      自定義查詢

        支持數據庫多表的關聯查詢,支持內聯接及左外聯接。
        支持行間、單元格間復雜計算。
        提供了一次表達式及二次表達式,可以對報表數據源進行二次加工處理,支持行間,單元格間復雜計算。
        支持報表字段自定義。
        操作人員將數據庫字段按規則增加到需要的報表中,自定義顯示含義在設定報表查詢條件時,可以自由靈活定義各種模糊條件及顯示格式。

      上一篇:一卡通卡務中心     下一篇:沒有了